O Que É Relatório Gerencial E Como Utilizá-lo

O relatório gerencial é um documento essencial que fornece informações estratégicas para auxiliar na tomada de decisões empresariais.

Para serem eficazes, esse relatório precisa possuir algumas características chave: devem ser de fácil entendimento (inclusive para quem não tem formação técnica), ter clareza nos seus objetivos e serem eficientes em seu propósito de promover melhorias precisas.

Esse documento deve incluir ainda a análise de dados históricos e atuais, além de projeções e tendências futuras, sendo importantíssimos para a saúde e o sucesso do negócio. 

Leia o nosso artigo e compreenda a importância do relatório gerencial, as vantagens e como produzi-los adequadamente. Vem com a gente!

O Que É Relatório Gerencial?

O relatório gerencial é um documento que reúne dados e análises relacionados aos mais diversos aspectos estratégicos, projetos e operações da empresa, fornecendo a base para uma gestão mais eficaz, além de realizar análises sobre recursos econômicos. 

Este documento faz avaliações sobre várias áreas, como contabilidade, finanças, produtividade, vendas e controle de qualidade.

Para Que Serve O Relatório Gerencial?

O relatório gerencial serve para fornecer uma visão ampla do negócio a partir de dados financeiros e econômicos sobre a empresa, no sentido de respaldar decisões empresariais. 

Dessa forma, esse documento serve como um guia que direciona os gestores na implementação de ações corretivas, otimização de processos e estratégias que visem o crescimento da empresa. 

Para garantir a confiabilidade de um relatório gerencial, o mais indicado é adotar métodos rigorosos de pesquisa, análise e organização das informações.

Quais Os Tipos De Relatórios Gerenciais?

As empresas podem adotar os mais diversos tipos de relatórios gerenciais de acordo com a estratégia de necessidade da companhia. Confira os principais tipos de relatórios empresariais:

• Faturamento por cliente: detalha a contribuição financeira de cada cliente para a empresa.
• Relatório de clientes: fornece informações pessoais dos clientes para oferecer soluções personalizadas.
• Produtos e serviços mais vendidos: ajuda a monitorar os itens mais populares e a gerenciar a disponibilidade.
• Satisfação de clientes: avalia a satisfação dos consumidores com produtos, serviços e atendimento, além do clima organizacional entre os colaboradores.
• Relatório de qualidade: avalia a qualidade de produtos, serviços e processos conforme métricas específicas.
• Inadimplência: monitora os pagamentos pendentes para controlar a inadimplência.
• Relatório de lançamentos no caixa: apresenta uma visão atualizada das entradas e saídas financeiras da empresa.
• Vendas por cliente: analisa o comportamento de compra de cada cliente para identificar preferências e otimizar ofertas.

Por Que Fazer Relatórios Gerenciais?

Os relatórios gerenciais são importantes para que os gerentes, diretores e conselhos tenham em mãos informações relevantes e analisadas para facilitar e embasar a tomada de decisões. 

Muitas vezes, para uma equipe técnica, por exemplo, elaborar um documento desses, incluindo indicadores importantes para empresa, pode ser bastante complexo. 

Quanto mais objetivo e quanto mais indicadores de crescimento, faturamento, redução de custos, despesas, etc., mais relevante ele se tornará para a empresa como um todo.

Quais As Vantagens Dos Relatórios Gerenciais Para A Empresa?

Reunir todos os dados relevantes em forma de relatórios gerenciais é um fator de vantagem competitiva. 

Embora as informações possam estar disponíveis para todos, elas só adquirem valor quando são organizadas e analisadas para apoiar a tomada de decisões.

Por isso, esses documentos são extremamente valiosos para o sucesso da empresa, economizando tempo e recursos financeiros ao fornecer dados objetivos que sustentam decisões mais precisas.

Quais Os Relatórios Gerenciais Mais Importantes Para O Seu Negócio?

Além dos modelos apresentados acima, há outros tipos de relatórios gerenciais que são indispensáveis para avaliar o desempenho da companhia e definir as melhores estratégias. Confira os principais:

Fluxo De Caixa

Analisar os registros de entrada e saída de dinheiro por meio de relatórios diários, mensais e anuais contribui para uma administração efetiva. 

Esses relatórios fornecem uma visão abrangente das transações financeiras, possibilitando, assim, uma análise completa e detalhada das datas com saldo positivo e negativo durante um determinado período. 

Com isso, os gestores podem adotar ações relacionadas a custos, investimentos e estratégias de crédito, etc. 

DRE Gerencial

O DRE é a sigla para (Demonstrativo do Resultado do Exercício), um relatório gerencial que auxilia na compreensão da saúde financeira de uma empresa. 

Isso porque, esse documento descreve o desempenho bruto e líquido do negócio em um período específico, permitindo a comparação entre receitas, custos e despesas. 

A partir destas informações, é possível determinar se a empresa está lucrando ou tendo prejuízo.

Giro De Estoque

Outro relatório gerencial muito usado por empresas que atuam na comercialização de produtos é o giro de estoque, que possibilita que os gestores conheçam a dinâmica dos produtos, apresentando a velocidade com que o inventário é renovado em um determinado período.

Além disso, ele também revela o tempo médio que um produto permanece em estoque antes de ser vendido. 

Ao calcular o giro de estoque com base nos custos e na quantidade de itens, é possível ajustar o estoque de acordo com a demanda, otimizar pedidos de reposição e manter a eficiência operacional.

Vendas

O relatório de vendas também é fundamental para as empresas, já que fornece dados precisos sobre os produtos ou serviços mais procurados e o desempenho geral da equipe comercial. 

Esse documento apresenta diferentes informações, como faturamento por cliente, cumprimento de metas pelos vendedores e o progresso em cada etapa do processo de vendas.

Análise De Pagamentos

A análise de pagamentos também é um relatório gerencial muito importante para o controle financeira eficaz, já que ele faz a classificação das despesas por centro de custo, proporcionando uma visão clara dos custos totais. 

Essa compreensão facilita a identificação de áreas onde cortes de despesas podem ser feitos e onde investimentos são necessários para o crescimento do negócio.

Análise De Recebimentos

Já o relatório gerencial de análise de recebimentos oferece uma visão abrangente das receitas da empresa, auxiliando na gestão das contas a receber. 

Esse documento descreve a contribuição de cada categoria para os ganhos do negócio e o total recebido em um determinado período, além de ajudar a identificar recebimentos atrasados e gerenciar a inadimplência.

Posição De Contas

A posição de contas é um relatório gerencial muito usado no contexto corporativo, já que oferece uma visão atual das transações financeiras da empresa em uma data específica, permitindo decisões rápidas por parte da administração. 

Ao apresentar o que foi emitido, pago, recebido e o que ainda está pendente, esse relatório gerencial torna os processos de cobranças e pagamentos muito mais ágil, contribuindo para uma gestão financeira eficiente.

Como Fazer Relatórios Gerenciais?

Em razão da sua importância e influência nas decisões empresariais, o relatório gerencial precisa ser elaborado com cuidado, considerando também uma série de aspectos. 

O primeiro passo é selecionar ferramentas adequadas para simplificar esse processo e tornar o acesso e a análise das informações mais fáceis. Um sistema inteligente, como um software de gestão financeira, pode facilitar a coleta de dados relevantes.

A escolha inadequada das ferramentas pode resultar em conclusões equivocadas, complicar e encarecer o processo, levando a decisões prejudiciais para a empresa.

Além disso, é fundamental que o relatório gerencial seja claro e objetivo, evitando confusões entre diretores e gerentes.

O ideal é que esse documento tenha uma apresentação intuitiva para facilitar a interpretação dos indicadores, tendências e dados por meio de elementos visuais, como gráficos, por exemplo. 

Antes de iniciar a coleta de dados e a elaboração do relatório gerencial, é importante estabelecer um método ou processo para evitar a dispersão ou a inclusão de informações irrelevantes. 

Sendo assim, uma dica é definir o escopo do documento, escolher as fontes de dados de fácil leitura, analisar os aspectos macro antes de detalhar, avaliar tanto os resultados positivos quanto os negativos para, assim, elaborar um relatório gerencial coerente e adequado.

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Na área de vendas, você pode analisar uma variedade de aspectos, incluindo vendas por cliente, estado, grupo, prazo, unidade de negócios ou filial, e até mesmo por vendedor. 

Em cada uma dessas análises, é possível ajustar a apresentação das informações de acordo com suas necessidades.

Por exemplo: no relatório “Vendas por Vendedor”, que inicialmente oferece uma comparação ano a ano, você pode obter detalhes sobre o desempenho de cada vendedor mês a mês. 

Isso permite uma visão mais detalhada do desempenho de cada colaborador, incluindo a quantidade vendida e o valor total em cada período. Além disso, se determinados campos não forem relevantes para a análise, é fácil ocultá-los conforme necessário.

Conclusão

Agora você já sabe a importância do relatório gerencial para  uma gestão financeira eficiente, não é mesmo?

Então, invista em um sistema de gestão automatizado, que simplifica e agiliza o processo de análise desses relatórios, garantindo acesso rápido e preciso às informações relevantes. Conheça a solução da ADV Tecnologia, que oferece controle financeiro de forma simples e prática, oferecendo um painel intuitivo para as análises financeiras. 

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